嘉实中证 AAA 科技立异公司债来回型绽开式指数证券投资基金                          基金产物贵府摘录更新                                                编制日历：2025 年 7 月 16 日                         送出日历：2025 年 7 月 17 日            本摘录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、产物或者           嘉实中证 AAA 科技立异公司 基金简称                            基金代码            159600           债 ETF 基金搞定东说念主     嘉实基金搞定有限公司            基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司                                                 深圳证券交        2025 年 7 月 基金合同成效日   2025 年 07 月 10 日      上市来回所及上市日历                                                 易所           17 日 基金类型      债券型                   来回币种            东说念主民币 运作神态      时常绽开式                 绽开频率            每个绽开日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      王喆                    理的日历                                 证券从业日历          2014 年 10 月 1 日 注：本基金场内简称：科创债 ETF 嘉实。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资诡计与投资策略 详见《嘉实中证 AAA 科技立异公司债来回型绽开式指数证券投资基金招募诠释书》第十一部分“基金的投 资”。           本基金进行指数化投资，争取赢得与方向指数雷同的总讲演，追求追踪偏离度和追踪误 投资诡计      差的最小化。在正常市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的所有这个词值不卓越 0.2%，           年化追踪漏洞收尾在 2%以内。           本基金主要投资于方向指数成份券和备选成份券。为更好地杀青投资诡计，本基金还可           以投资于国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、场所政府债、金融债、企           业债、公司债、次级债、中期单据、超短期融资券、短期融资券、政府维持机构债券、           可区别来回可转债的纯债部分等）、财富维持证券、债券回购、银行进款、同行存单、           货币市集器具、国债期货、信用繁衍品及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金           融器具。 投资领域           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在实行顺应技艺后，可           以将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；本基金           投资于方向指数成份券和备选成份券的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现           金基金财富的 80%。国债期货和信用繁衍品偏执他金融器具的投资比例相宜法律轨则和           监管机构的王法。                   嘉实中证 AAA 科技立异公司债来回型绽开式指数证券投资基金基金产物贵府摘录更新          若法律轨则的关联王法发生变更或监管机构允许，本基金搞定东说念主在实行顺应技艺后，可          对上述财富成就比例进行转机。          方向指数：中证 AAA 科技立异公司债指数。          本基金为指数型基金，接纳抽样复制和动态最优化的要领，登科方向指数成份券和备选          成份券中流动性较好的债券，构造与方向指数风险收益特征雷同的财富组合，以杀青对          方向指数的有用追踪。          （一）债券指数化投资策略          基于基金流动性搞定和有用利用基金财富的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成          份券，保证基金财富流动性，耕种基金财富的投资收益。本基金将凭据宏不雅经济、货币          策略和市鸠集构的变化，判断利率走势，优化组合结构；采集信用风险的判断和债券定          价时间，优选个券。 主要投资策略   本基金主要选拔债券指数化投资策略，在勤苦追踪漏洞最小化的前提下，本基金通过对          方向指数中各成份券的久期、信用天禀、历史流动性及收益率等进行分析，构建与方向          指数风险收益特征雷同的投资组合，达到复制方向指数、裁减来回成本的认识。此外本          基金在收尾追踪漏洞的前提下，可通过风险可控的积极搞定赢得逾额收益，力图弥补基          金用度等搞定成本，尽量减轻与方向指数的偏离度。          当市集流动性不及或因轨则王法等其他原因，导致方向指数成份券无法讲理投资需求          时，基金搞定东说念主将通过投资其他债券等神态进行替代。          （二）繁衍品投资策略          （三）财富维持证券投资策略 事迹比较基准   中证 AAA 科技立异公司债指数收益率          本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂型基金，高          于货币市集基金。 风险收益特征          本基金为指数型基金，具有与方向指数以及方向指数所代表的债券市集雷同的风险收益          特征。 (二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度    投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不卓越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券 来回所、登记机构等收取的关联用度；场内来回用度以证券公司实践收取为准。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费神态/年费率或金额                    收取方 别 搞定费             0.15%                  基金搞定东说念主、销售机构 托管费             0.05%                    基金托管东说念主 审 计 费 用                            第 2页 共 3页                     嘉实中证 AAA 科技立异公司债来回型绽开式指数证券投资基金基金产物贵府摘录更新 信 息 披 露费       《基金合同》成效后与基金关联的信息露馅用度、管帐师费、讼师费和诉讼费或仲裁费，基金份       额执有东说念主大会用度，因基金的证券、期货、信用繁衍品来回或结算而产生的用度（包括但不限于 其 他 费       经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金偏执他访佛性质的用度等），基金的银行 用       汇划用度，基金的开户用度、账户爱戴用度，基金的上市初费和年费，按照国度筹议王法和《基       金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 金额以基金如期证据露馅为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能归天投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    具体包括：方向指数讲演与债券市集平均讲演偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合讲演 与方向指数讲演偏离的风险及追踪漏洞未达商定诡计的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手服 务的风险、成份券停牌的风险、基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有诡计和 IOPV 经营错 误的风险（如有）、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、流动性风险、第三方机 构管事的风险。    市集风险、信用风险、搞定风险、操作或时间风险、合规性风险、投资于国债期货的特定风险、投资 于信用繁衍品的特定风险、投资于财富维持证券的风险以偏执他风险。 (二) 遑急教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金搞定东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则搞定和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的，基金搞定东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金搞定东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的关联信息，敬请同期柔柔基金搞定东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询神态   以下贵府详见嘉实基金搞定有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 AAA 科技立异公司债来回型绽开式指数证券投资基金托管条约》   《嘉实中证 AAA 科技立异公司债来回型绽开式指数证券投资基金招募诠释书》                              第 3页 共 3页